| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 871.00 | 11 388.00 | 16 483.00 | 27 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 871.00 | 19 388.00 | 16 483.00 | 35 871.00 |
060 Stock marchandises | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
072 Créances – Autres | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 297.00 | | 120 297.00 | 120 297.00 |
110 Total général Actif | 156 168.00 | 19 388.00 | 136 780.00 | 156 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 480.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 257.00 | | | 234 257.00 |
230 Autres produits | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 057.00 | | | 238 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
242 Autres charges externes. | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
252 Charges sociales | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 221.00 | | | 198 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |