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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390.00 | 3 660.00 | 730.00 | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 497.00 | 22 171.00 | 14 326.00 | 36 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 831.00 | 25 831.00 | 288 000.00 | 313 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BZ Autres créances | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CF Disponibilités | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 063.00 | 25 831.00 | 328 232.00 | 354 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
DH Report à nouveau | | -5 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 386.00 | 33 516.00 | | 25 386.00 |
DL TOTAL (I) | 61 037.00 | 35 652.00 | | 61 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 778.00 | 101 264.00 | | 71 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 996.00 | 152 004.00 | | 151 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 078.00 | 17 693.00 | | 15 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 343.00 | 46 030.00 | | 28 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 195.00 | 316 991.00 | | 267 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 232.00 | 352 643.00 | | 328 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 195.00 | 341 854.00 | | 267 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364 503.00 | | 364 503.00 | 364 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 503.00 | | 364 503.00 | 364 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 339.00 | 13 416.00 | | 12 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 2 371.00 | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 198.00 | 402 100.00 | | 377 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 813.00 | 368 584.00 | | 351 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 386.00 | 33 516.00 | | 25 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 289.00 | | | 333 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 458.00 | 313 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 458.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 636.00 | 5 653.00 | 19 458.00 | 39 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 178.00 | 5 653.00 | | 20 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
VI Groupe et associés | 151 996.00 | 151 996.00 | | 151 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VP Divers | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 195.00 | 267 195.00 | | 267 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 1 655.00 | | 2 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 669.00 | 4 277.00 | | 5 669.00 |
ST Autres comptes | 23 087.00 | 22 721.00 | | 23 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 911.00 | 62 335.00 | | 77 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 544.00 | 4 989.00 | | 3 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 578.00 | 6 644.00 | | 5 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 622.00 | 41 342.00 | | 38 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 314.00 | 11 257.00 | | 13 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 666.00 | 89 333.00 | | 106 666.00 |