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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 210.00 | 16 900.00 | 29 310.00 | 46 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 544.00 | 21 290.00 | 302 254.00 | 323 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 698.00 | 21 290.00 | 327 408.00 | 348 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 534.00 | 62 243.00 | | 62 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 440.00 | 291.00 | | 5 440.00 |
DL TOTAL (I) | 76 774.00 | 71 334.00 | | 76 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 300.00 | 70 285.00 | | 47 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 572.00 | 151 992.00 | | 115 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 283.00 | 19 422.00 | | 62 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 479.00 | 22 843.00 | | 25 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 634.00 | 264 542.00 | | 250 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 408.00 | 335 877.00 | | 327 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 083.00 | 264 542.00 | | 242 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 322.00 | 45 394.00 | | 34 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 643.00 | | 265 643.00 | 265 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 643.00 | | 265 643.00 | 265 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 363.00 | 13 698.00 | | 43 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 103.00 | | | -7 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 719.00 | 337 273.00 | | 309 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 280.00 | 336 982.00 | | 304 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 440.00 | 291.00 | | 5 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 449.00 | | 28 830.00 | 315 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 734.00 | 323 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 734.00 | 50 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 505.00 | | 28 830.00 | 42 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 944.00 | | | 12 944.00 |