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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 358.00 | 25 945.00 | 25 412.00 | 51 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 198.00 | 26 785.00 | 25 412.00 | 52 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BT Marchandises | 52 834.00 | | 52 834.00 | 52 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BZ Autres créances | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CF Disponibilités | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 616.00 | | 82 616.00 | 82 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 814.00 | 26 785.00 | 108 028.00 | 134 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 440.00 | -91 766.00 | | -120 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 625.00 | -28 674.00 | | -7 625.00 |
DL TOTAL (I) | -118 065.00 | -110 440.00 | | -118 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 113.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 429.00 | 104 766.00 | | 109 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 353.00 | 6 067.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 351.00 | 96 693.00 | | 102 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 910.00 | 10 846.00 | | 11 910.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 1 040.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 093.00 | 219 525.00 | | 226 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 028.00 | 109 085.00 | | 108 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 093.00 | 219 525.00 | | 226 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 894.00 | | 273 894.00 | 273 894.00 |
FG Production vendue services | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 985.00 | | 273 985.00 | 273 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 522.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 990.00 | 231 138.00 | | 273 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 615.00 | 259 811.00 | | 281 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 625.00 | -28 674.00 | | -7 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 263.00 | 4 522.00 | | 22 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 423.00 | 4 522.00 | | 21 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 351.00 | 102 351.00 | | 102 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 109 429.00 | 109 429.00 | | 109 429.00 |
VP Divers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 740.00 | 224 740.00 | | 224 740.00 |