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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 358.00 | 30 435.00 | 20 922.00 | 51 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 198.00 | 31 275.00 | 20 922.00 | 52 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BT Marchandises | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BZ Autres créances | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 320.00 | | 109 320.00 | 109 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 518.00 | 31 275.00 | 130 242.00 | 161 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 065.00 | -120 440.00 | | -128 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 765.00 | -7 625.00 | | -21 765.00 |
DL TOTAL (I) | -139 829.00 | -118 065.00 | | -139 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 135.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 241.00 | 109 429.00 | | 131 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | 1 353.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 369.00 | 102 351.00 | | 128 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 421.00 | 11 910.00 | | 9 421.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 915.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 072.00 | 226 093.00 | | 270 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 242.00 | 108 028.00 | | 130 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 072.00 | 226 093.00 | | 270 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 275.00 | | 232 275.00 | 232 275.00 |
FG Production vendue services | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 517.00 | | 232 517.00 | 232 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 181.00 | 273 990.00 | | 234 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 946.00 | 281 615.00 | | 255 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 765.00 | -7 625.00 | | -21 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 785.00 | 4 490.00 | | 26 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 945.00 | 4 490.00 | | 25 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 369.00 | 128 369.00 | | 128 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VC Groupe et associés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 131 241.00 | 131 241.00 | | 131 241.00 |
VP Divers | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 908.00 | 269 908.00 | | 269 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | 306.00 | | 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 963.00 | 5 402.00 | | 4 963.00 |
ST Autres comptes | 19 970.00 | 18 781.00 | | 19 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 405.00 | 24 906.00 | | 23 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 108.00 | 1 395.00 | | 1 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | 2 154.00 | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 364.00 | 2 460.00 | | 2 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 275.00 | 53 977.00 | | 45 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 148.00 | 45 462.00 | | 45 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 445.00 | 50 484.00 | | 49 445.00 |