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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 583.00 | 16 045.00 | 9 538.00 | 25 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 996.00 | 22 876.00 | 15 120.00 | 37 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 896.00 | 38 921.00 | 72 974.00 | 111 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
BZ Autres créances | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CF Disponibilités | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 086.00 | | 63 086.00 | 63 086.00 |
CU Autres participations | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 715.00 | 52 827.00 | | 43 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 433.00 | -9 111.00 | | 3 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 402.00 | 32 604.00 | | 47 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 590.00 | 12 815.00 | | 15 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 699.00 | 18 906.00 | | 19 699.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 412.00 | 65 041.00 | | 83 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 561.00 | 44 005.00 | | 53 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 184.00 | |
FM Production stockée | | | -8 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 924.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 8 216.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 118.00 | | | -6 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 508.00 | 336 354.00 | | 379 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 075.00 | 345 966.00 | | 376 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 433.00 | -9 612.00 | | 3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 991.00 | | 53 975.00 | 61 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 111 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 63 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 985.00 | | 16 665.00 | 50 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 006.00 | | 13 517.00 | 11 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 298.00 | 22 694.00 | 4 070.00 | 20 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 298.00 | 22 694.00 | 4 070.00 | 20 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
UX Autres créances clients | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 403.00 | 17 551.00 | 29 851.00 | 47 403.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 515.00 | 49 953.00 | 19 562.00 | 69 515.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 412.00 | 53 560.00 | 29 851.00 | 83 412.00 |