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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
AP Constructions | 17 552.00 | 825.00 | 16 726.00 | 17 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 531.00 | 20 946.00 | 5 585.00 | 26 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 997.00 | 30 476.00 | 7 521.00 | 37 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 395.00 | 52 247.00 | 78 148.00 | 130 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
BZ Autres créances | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CF Disponibilités | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 429.00 | | 91 429.00 | 91 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 824.00 | 52 247.00 | 169 577.00 | 221 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 148.00 | 43 715.00 | | 47 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923.00 | 3 433.00 | | 4 923.00 |
DL TOTAL (I) | 57 572.00 | 52 648.00 | | 57 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 855.00 | 47 402.00 | | 57 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 709.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 703.00 | 15 590.00 | | 26 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 248.00 | 19 699.00 | | 27 248.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 005.00 | 83 412.00 | | 112 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 577.00 | 136 061.00 | | 169 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 836.00 | 53 561.00 | | 79 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 276.00 | | 419 276.00 | 419 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 276.00 | | 419 276.00 | 419 276.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 325.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 860.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -860.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 298.00 | 379 508.00 | | 421 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 374.00 | 376 075.00 | | 416 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 924.00 | 3 433.00 | | 4 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 897.00 | | 18 499.00 | 111 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 581.00 | | 18 499.00 | 63 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 922.00 | 13 325.00 | | 38 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 922.00 | 13 325.00 | | 38 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
UX Autres créances clients | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 855.00 | 25 686.00 | 32 169.00 | 57 855.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 877.00 | 67 315.00 | 19 562.00 | 86 877.00 |
VW T.V.A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 005.00 | 79 836.00 | 32 169.00 | 112 005.00 |