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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 862.00 | 30 881.00 | 152 981.00 | 183 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 492.00 | 38 261.00 | 274 231.00 | 312 492.00 |
BT Marchandises | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
BZ Autres créances | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CF Disponibilités | 95 970.00 | | 95 970.00 | 95 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 960.00 | | 213 960.00 | 213 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 452.00 | 38 261.00 | 488 191.00 | 526 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 950.00 | 75 156.00 | | 95 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 043.00 | 20 794.00 | | 28 043.00 |
DL TOTAL (I) | 134 993.00 | 106 950.00 | | 134 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 081.00 | 79 312.00 | | 163 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 845.00 | 82 856.00 | | 128 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 868.00 | 12 422.00 | | 36 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 404.00 | 21 181.00 | | 24 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 198.00 | 195 771.00 | | 353 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 191.00 | 302 721.00 | | 488 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 906.00 | 140 627.00 | | 231 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 924.00 | | 383 924.00 | 383 924.00 |
FG Production vendue services | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 555.00 | | 409 555.00 | 409 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 933.00 | |
GE Autres charges | | | 28 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 724.00 | 23 925.00 | | 28 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 1 996.00 | | 3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 126.00 | 294 578.00 | | 418 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 083.00 | 273 783.00 | | 390 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 043.00 | 20 794.00 | | 28 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 500.00 | | 158 562.00 | 162 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 570.00 | 312 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 570.00 | 191 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 250.00 | | 158 562.00 | 41 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 352.00 | 13 933.00 | 24.00 | 24 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 352.00 | 13 933.00 | 24.00 | 24 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 854.00 | 41 562.00 | 98 973.00 | 162 854.00 |
VI Groupe et associés | 128 845.00 | 128 845.00 | | 128 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
VW T.V.A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 198.00 | 231 906.00 | 98 973.00 | 353 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 360.00 | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 714.00 | 3 132.00 | | 6 714.00 |
ST Autres comptes | 36 784.00 | 21 866.00 | | 36 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 038.00 | 6 173.00 | | 24 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 50 960.00 | 39 120.00 | | 50 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | 1 604.00 | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | 1 964.00 | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 253.00 | 58 515.00 | | 75 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 976.00 | 40 964.00 | | 64 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 496.00 | 70 291.00 | | 118 496.00 |