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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 862.00 | 49 981.00 | 133 881.00 | 183 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 492.00 | 57 361.00 | 255 131.00 | 312 492.00 |
BT Marchandises | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
BZ Autres créances | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
CF Disponibilités | 74 156.00 | | 74 156.00 | 74 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 420.00 | | 223 420.00 | 223 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 912.00 | 57 361.00 | 478 551.00 | 535 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 993.00 | 95 950.00 | | 123 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 654.00 | 28 043.00 | | 31 654.00 |
DL TOTAL (I) | 166 647.00 | 134 993.00 | | 166 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 466.00 | 163 081.00 | | 121 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 731.00 | 128 845.00 | | 110 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 019.00 | 36 868.00 | | 47 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 688.00 | 24 404.00 | | 32 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 904.00 | 353 198.00 | | 311 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 551.00 | 488 191.00 | | 478 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 238.00 | 231 906.00 | | 233 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 563.00 | | 411 563.00 | 411 563.00 |
FG Production vendue services | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 982.00 | | 427 982.00 | 427 982.00 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 100.00 | |
GE Autres charges | | | 23 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 984.00 | 28 724.00 | | 22 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 3 873.00 | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 321.00 | 418 126.00 | | 428 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 668.00 | 390 083.00 | | 396 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 654.00 | 28 043.00 | | 31 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 492.00 | | | 312 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 242.00 | | | 191 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 261.00 | 19 100.00 | | 38 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 261.00 | 19 100.00 | | 38 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
UX Autres créances clients | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 292.00 | 42 627.00 | 74 169.00 | 121 292.00 |
VI Groupe et associés | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
VW T.V.A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 904.00 | 233 238.00 | 74 169.00 | 311 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 456.00 | | 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 214.00 | 6 714.00 | | 7 214.00 |
ST Autres comptes | 33 839.00 | 36 784.00 | | 33 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 222.00 | 24 038.00 | | 40 222.00 |
YT Sous‐traitance | 43 920.00 | 50 960.00 | | 43 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | 1 556.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 446.00 | 2 012.00 | | 1 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 489.00 | 75 253.00 | | 85 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 273.00 | 64 976.00 | | 62 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 196.00 | 118 496.00 | | 125 196.00 |