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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 299.00 | 7 430.00 | 6 869.00 | 14 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 886.00 | 7 430.00 | 329 456.00 | 336 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BZ Autres créances | 439 039.00 | | 439 039.00 | 439 039.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 599.00 | | 441 599.00 | 441 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 486.00 | 7 430.00 | 771 055.00 | 778 486.00 |
CU Autres participations | 305 992.00 | | 305 992.00 | 305 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 282 529.00 | | | 282 529.00 |
DH Report à nouveau | -94 741.00 | | | -94 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 516.00 | | | -45 516.00 |
DL TOTAL (I) | 235 265.00 | | | 235 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 422.00 | | | 266 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | | | 14.00 |
EA Autres dettes | 217 368.00 | | | 217 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 789.00 | | | 535 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 055.00 | | | 771 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 216.00 | | | 495 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 999.00 | | | 62 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 515.00 | | | 108 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 516.00 | | | -45 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 886.00 | | | 336 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 586.00 | | | 322 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 886.00 | 543.00 | | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 886.00 | 543.00 | | 6 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 790.00 | 483 790.00 | | 483 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 518.00 | 440 924.00 | 16 594.00 | 457 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 217.00 | 495 217.00 | | 495 217.00 |