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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 300.00 | 8 517.00 | 5 783.00 | 14 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 811.00 | 8 517.00 | 328 294.00 | 336 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 520 282.00 | | 520 282.00 | 520 282.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 383.00 | | 520 383.00 | 520 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 194.00 | 8 517.00 | 848 677.00 | 857 194.00 |
CU Autres participations | 305 993.00 | | 305 993.00 | 305 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 282 529.00 | 282 529.00 | | 282 529.00 |
DH Report à nouveau | -141 270.00 | -140 257.00 | | -141 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 256.00 | -1 013.00 | | -2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 231 997.00 | 234 253.00 | | 231 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 730.00 | 369 361.00 | | 363 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 765.00 | 23 295.00 | | 29 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 12 128.00 | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | 7 245.00 | | 365.00 |
EA Autres dettes | 217 368.00 | 217 368.00 | | 217 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 680.00 | 629 397.00 | | 616 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 677.00 | 863 650.00 | | 848 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 730.00 | | | 363 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 957.00 | | 94 957.00 | 94 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 957.00 | | 94 957.00 | 94 957.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 1 831.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 1 831.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | 1 831.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 894.00 | 110 970.00 | | 100 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 150.00 | 111 983.00 | | 103 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 256.00 | -1 013.00 | | -2 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 811.00 | | | 336 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 512.00 | | | 322 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 974.00 | 544.00 | | 7 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 974.00 | 544.00 | | 7 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
VP Divers | 520 282.00 | 520 282.00 | | 520 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 801.00 | 520 282.00 | 16 519.00 | 536 801.00 |