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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 653.00 | | 1 036 653.00 | 1 036 653.00 |
AP Constructions | 372 326.00 | 360 090.00 | 12 236.00 | 372 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 489.00 | 891.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 207.00 | 864 524.00 | 155 683.00 | 1 020 207.00 |
BF Prêts | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 284.00 | 1 280 099.00 | 1 226 185.00 | 2 506 284.00 |
BT Marchandises | 745 743.00 | 11 181.00 | 734 562.00 | 745 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 812.00 | 4 702.00 | 66 110.00 | 70 812.00 |
BZ Autres créances | 184 294.00 | | 184 294.00 | 184 294.00 |
CF Disponibilités | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 531.00 | 15 883.00 | 1 029 647.00 | 1 045 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 815.00 | 1 295 982.00 | 2 255 832.00 | 3 551 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
CU Autres participations | 31 701.00 | 30 000.00 | 1 701.00 | 31 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 780.00 | 150 780.00 | | 150 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
DG Autres réserves | 575 050.00 | 549 298.00 | | 575 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 878.00 | 25 752.00 | | -99 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 387.00 | 23 327.00 | | 25 387.00 |
DL TOTAL (I) | 666 417.00 | 764 234.00 | | 666 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 200.00 | 3 840.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 3 840.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 447.00 | 518 201.00 | | 605 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 564.00 | 45 314.00 | | 20 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 309.00 | 690 530.00 | | 735 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 084.00 | 202 576.00 | | 222 084.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 1 835.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 216.00 | 1 458 455.00 | | 1 585 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 832.00 | 2 226 529.00 | | 2 255 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 172.00 | 1 364 310.00 | | 1 528 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 909.00 | 373 975.00 | | 489 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 023 184.00 | | 5 023 184.00 | 5 023 184.00 |
FG Production vendue services | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 156.00 | | 5 046 156.00 | 5 046 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 064 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 161 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 150 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | 1 022.00 | | 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 887.00 | 1 735.00 | | 7 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 540.00 | 2 965.00 | | 4 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 427.00 | 4 700.00 | | 12 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 207.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 207.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 386.00 | 4 492.00 | | 11 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 227.00 | -3 933.00 | | -2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 342.00 | 5 151 319.00 | | 5 077 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 177 220.00 | 5 125 567.00 | | 5 177 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 878.00 | 25 752.00 | | -99 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 605.00 | | 41 065.00 | 2 467 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 886.00 | 50 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 386.00 | 2 506 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 393 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 650.00 | | | 1 061 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 522.00 | | 28 891.00 | 1 366 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 434.00 | | 12 174.00 | 39 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 266.00 | 49 333.00 | 1 500.00 | 1 202 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 270.00 | 49 333.00 | 1 500.00 | 1 177 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 840.00 | 360.00 | | 3 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 919.00 | 11 181.00 | 9 919.00 | 9 919.00 |
6T Sur comptes clients | 213.00 | 4 702.00 | 213.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 132.00 | 15 883.00 | 10 132.00 | 40 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 972.00 | 16 243.00 | 10 132.00 | 43 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 243.00 | 10 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 309.00 | 735 309.00 | | 735 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UP Prêts | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
UX Autres créances clients | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VB T. V. A. | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 199.00 | 490 199.00 | | 490 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 248.00 | 58 204.00 | 57 044.00 | 115 248.00 |
VI Groupe et associés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
VP Divers | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 170.00 | 298 170.00 | | 298 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 216.00 | 1 528 172.00 | 57 044.00 | 1 585 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 330.00 | 82 440.00 | | 95 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 713.00 | 223 783.00 | | 228 713.00 |
ST Autres comptes | 374 633.00 | 367 358.00 | | 374 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 982.00 | 144 963.00 | | 146 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 637.00 | 6 987.00 | | 8 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 246.00 | 12 119.00 | | 12 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 576.00 | 94 559.00 | | 107 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 669.00 | 305 238.00 | | 300 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 822.00 | 312 290.00 | | 313 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 690.00 | 743 092.00 | | 760 690.00 |