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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 653.00 | | 1 036 653.00 | 1 036 653.00 |
AP Constructions | 372 326.00 | 372 299.00 | 27.00 | 372 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 179.00 | 201.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 991.00 | 920 270.00 | 100 720.00 | 1 020 991.00 |
BF Prêts | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 076.00 | 1 348 744.00 | 1 160 331.00 | 2 509 076.00 |
BT Marchandises | 677 845.00 | 11 796.00 | 666 049.00 | 677 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
BZ Autres créances | 232 368.00 | | 232 368.00 | 232 368.00 |
CF Disponibilités | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 740.00 | 11 796.00 | 1 030 944.00 | 1 042 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 816.00 | 1 360 540.00 | 2 191 275.00 | 3 551 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
CU Autres participations | 31 701.00 | 30 000.00 | 1 701.00 | 31 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 780.00 | 150 780.00 | | 150 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | 15 078.00 | | 15 075.00 |
DG Autres réserves | 465 579.00 | 575 050.00 | | 465 579.00 |
DH Report à nouveau | -99 878.00 | -99 878.00 | | -99 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 375.00 | -109 471.00 | | 58 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 751.00 | 23 608.00 | | 20 751.00 |
DL TOTAL (I) | 610 685.00 | 555 166.00 | | 610 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 4 200.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 4 200.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 775.00 | 662 939.00 | | 608 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 001.00 | 314.00 | | 31 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 501.00 | 733 750.00 | | 736 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 434.00 | 255 068.00 | | 196 434.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 2 592.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 590.00 | 1 654 663.00 | | 1 574 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 275.00 | 2 214 029.00 | | 2 191 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 783.00 | 1 651 814.00 | | 1 389 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 383.00 | | 8 044.00 | 2 505 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807.00 | 52 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 352.00 | 2 509 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 545.00 | 1 394 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 650.00 | | | 1 061 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 913.00 | | 4 328.00 | 1 393 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 821.00 | | 3 716.00 | 49 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 417.00 | 29 872.00 | 3 545.00 | 1 292 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 421.00 | 29 872.00 | 3 545.00 | 1 267 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 1 800.00 | | 4 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 864.00 | 11 796.00 | 11 864.00 | 11 864.00 |
6T Sur comptes clients | 4 707.00 | | 4 702.00 | 4 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 566.00 | 11 796.00 | 16 566.00 | 46 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 766.00 | 13 596.00 | 16 566.00 | 50 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 596.00 | 16 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 501.00 | 736 501.00 | | 736 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UP Prêts | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UX Autres créances clients | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 044.00 | 378 044.00 | | 378 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 731.00 | 45 923.00 | 184 808.00 | 230 731.00 |
VI Groupe et associés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 726.00 | 372 366.00 | 6 360.00 | 378 726.00 |
VW T.V.A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 591.00 | 1 389 783.00 | 184 808.00 | 1 574 591.00 |