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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 786.00 | 602.00 | 12 183.00 | 12 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
BZ Autres créances | 102 069.00 | | 102 069.00 | 102 069.00 |
CF Disponibilités | 96 669.00 | | 96 669.00 | 96 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 691.00 | | 255 691.00 | 255 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 477.00 | 602.00 | 267 874.00 | 268 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
DH Report à nouveau | -80 779.00 | | | -80 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
DL TOTAL (I) | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 495.00 | | | 143 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 036.00 | | | 242 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 874.00 | | | 267 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 232.00 | | | 195 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 386.00 | | 881 386.00 | 881 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 386.00 | | 881 386.00 | 881 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | -487.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 386.00 | | | 881 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 454.00 | | | 811 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | | | 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | | | 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | | | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
UX Autres créances clients | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
VC Groupe et associés | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 022.00 | 159 022.00 | | 159 022.00 |
VW T.V.A. | 89 971.00 | 89 971.00 | | 89 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 036.00 | 195 232.00 | 46 804.00 | 242 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 009.00 | | | 320 009.00 |
ST Autres comptes | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 799.00 | | | 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 678.00 | | | 404 678.00 |