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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 183.00 | 6 607.00 | 5 575.00 | 12 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 355.00 | 7 210.00 | 12 145.00 | 19 355.00 |
BT Marchandises | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
BZ Autres créances | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CF Disponibilités | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 232.00 | | 91 232.00 | 91 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 588.00 | 7 210.00 | 103 378.00 | 110 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
DH Report à nouveau | -10 847.00 | | | -10 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 628.00 | | | -108 628.00 |
DL TOTAL (I) | -82 790.00 | | | -82 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
EA Autres dettes | 125 634.00 | | | 125 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 168.00 | | | 186 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 378.00 | | | 103 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 549.00 | | 888 549.00 | 888 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 549.00 | | 888 549.00 | 888 549.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 922.00 | | | 94 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 239.00 | | | -70 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 845.00 | | | 916 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 473.00 | | | 1 025 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 628.00 | | | -108 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 785.00 | | 6 570.00 | 12 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | | | 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | 6 607.00 | | 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 634.00 | 37 976.00 | 87 657.00 | 125 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VP Divers | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 877.00 | 74 307.00 | 6 570.00 | 80 877.00 |
VW T.V.A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 168.00 | 98 510.00 | 87 657.00 | 186 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332 375.00 | | | 332 375.00 |
ST Autres comptes | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 595.00 | | | 87 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 765.00 | | | 462 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |