| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 571 549.00 | 96 341.00 | 475 208.00 | 571 549.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 950.00 | 96 341.00 | 475 609.00 | 571 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
060 Stock marchandises | 97 192.00 | | 97 192.00 | 97 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
072 Créances – Autres | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
084 Disponibilités | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 376.00 | | 176 376.00 | 176 376.00 |
110 Total général Actif | 748 327.00 | 96 341.00 | 651 986.00 | 748 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 785.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 764.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 397 407.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 853.00 | | | 184 853.00 |
214 Production vendue de biens – France | 247.00 | | | 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 840.00 | | | 205 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 873.00 | | | -70 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 634.00 | | | -3 634.00 |
242 Autres charges externes. | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 817.00 | | | 144 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
294 Charges financières | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 785.00 | | | 45 785.00 |