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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 850 400.00 | 276 104.00 | 574 296.00 | 850 400.00 |
040 Immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 851 331.00 | 276 104.00 | 575 227.00 | 851 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
060 Stock marchandises | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
072 Créances – Autres | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
084 Disponibilités | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 998.00 | | 165 998.00 | 165 998.00 |
110 Total général Actif | 1 017 330.00 | 276 104.00 | 741 225.00 | 1 017 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 951.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 664 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 325 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 336.00 | | | 327 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -477.00 | | | -477.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 861.00 | | | 326 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 055.00 | | | 123 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
242 Autres charges externes. | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 417.00 | | | 417.00 |
252 Charges sociales | -18.00 | | | -18.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 903.00 | | | 274 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 951.00 | | | 34 951.00 |