| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 10.00 | 1 113.00 | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 727.00 | 9 704.00 | 37 023.00 | 46 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 701.00 | 9 714.00 | 38 987.00 | 48 701.00 |
BT Marchandises | 177 909.00 | | 177 909.00 | 177 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 331.00 | | 187 331.00 | 187 331.00 |
BZ Autres créances | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CF Disponibilités | 99 209.00 | | 99 209.00 | 99 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 470.00 | | 518 470.00 | 518 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 172.00 | 9 714.00 | 557 457.00 | 567 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
DL TOTAL (I) | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 109.00 | | | 320 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
EA Autres dettes | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 418.00 | | | 455 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 457.00 | | | 557 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 089.00 | | | 436 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 795.00 | 47 453.00 | 1 858 248.00 | 1 810 795.00 |
FG Production vendue services | | 22 434.00 | 22 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 796.00 | 69 887.00 | 1 880 683.00 | 1 810 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 608.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 013.00 | | | 1 898 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 634.00 | | | 1 838 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 574.00 | | 43 127.00 | 5 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 419.00 | | 42 432.00 | 5 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 694.00 | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 9 608.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 9 608.00 | | 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 109.00 | 320 109.00 | | 320 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 187 331.00 | | | 187 331.00 |
VB T. V. A. | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 874.00 | 5 544.00 | 19 329.00 | 24 874.00 |
VI Groupe et associés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VP Divers | 108.00 | | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 201.00 | 241 352.00 | 849.00 | 242 201.00 |
VW T.V.A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 418.00 | 436 089.00 | 19 329.00 | 455 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
ST Autres comptes | 319 399.00 | | | 319 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 876.00 | | | 110 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 346.00 | | | 385 346.00 |