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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 760.00 | 364.00 | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 238.00 | 62 139.00 | 26 098.00 | 88 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 638.00 | 62 899.00 | 27 739.00 | 90 638.00 |
BT Marchandises | 302 011.00 | | 302 011.00 | 302 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 068.00 | | 572 068.00 | 572 068.00 |
BZ Autres créances | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
CF Disponibilités | 210 261.00 | | 210 261.00 | 210 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 317.00 | | 1 171 317.00 | 1 171 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 955.00 | 62 899.00 | 1 199 056.00 | 1 261 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 214.00 | 91 039.00 | | 140 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 117.00 | 49 175.00 | | 92 117.00 |
DL TOTAL (I) | 243 331.00 | 151 214.00 | | 243 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 961.00 | 38 843.00 | | 28 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 571.00 | 558 860.00 | | 849 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 194.00 | 8 475.00 | | 63 194.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | 3 041.00 | | 5 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 725.00 | 610 774.00 | | 955 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 056.00 | 761 988.00 | | 1 199 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 144 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 152 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 41 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 070 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 145.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 134.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 28 866.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 643.00 | 3 543.00 | | 30 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 790.00 | 3 234 825.00 | | 5 193 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 672.00 | 3 185 651.00 | | 5 101 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 117.00 | 49 175.00 | | 92 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 074.00 | | 2 564.00 | 88 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 798.00 | | 2 564.00 | 86 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 754.00 | 30 145.00 | | 32 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 754.00 | 30 145.00 | | 32 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 571.00 | 849 571.00 | | 849 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 572 068.00 | 572 068.00 | | 572 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 961.00 | 10 016.00 | 18 945.00 | 28 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VP Divers | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 321.00 | 659 044.00 | 1 276.00 | 660 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 725.00 | 936 779.00 | 18 945.00 | 955 725.00 |