| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 021.00 | 20 444.00 | 25 578.00 | 46 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 104.00 | 4 233.00 | 2 871.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 369.00 | 25 921.00 | 310 448.00 | 336 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 787.00 | 672.00 | 151 115.00 | 151 787.00 |
BZ Autres créances | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CF Disponibilités | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 072.00 | 672.00 | 201 400.00 | 202 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 441.00 | 26 593.00 | 511 849.00 | 538 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 350.00 | 40 000.00 | | 89 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 892.00 | 49 350.00 | | 47 892.00 |
DL TOTAL (I) | 142 741.00 | 94 850.00 | | 142 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 547.00 | 153 075.00 | | 117 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 426.00 | 104 638.00 | | 138 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 708.00 | 93 083.00 | | 84 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 735.00 | 38 338.00 | | 26 735.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 1 207.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 107.00 | 390 341.00 | | 369 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 849.00 | 485 192.00 | | 511 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 329.00 | 272 796.00 | | 288 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 941.00 | | 23 929.00 | 312 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 336 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 53 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 244.00 | | | 283 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 697.00 | | 23 929.00 | 29 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 249.00 | 9 172.00 | 500.00 | 17 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 131.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 136.00 | 9 041.00 | 500.00 | 16 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 672.00 | | | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | | | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | | | 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 708.00 | 84 708.00 | | 84 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 150 981.00 | | | 150 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806.00 | | | 806.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 547.00 | 36 769.00 | 80 778.00 | 117 547.00 |
VI Groupe et associés | 138 426.00 | 138 426.00 | | 138 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 394.00 | 171 394.00 | | 171 394.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 107.00 | 288 329.00 | 80 778.00 | 369 107.00 |