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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 786.00 | 32 941.00 | 12 845.00 | 45 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 010.00 | 8 052.00 | 3 958.00 | 12 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 998.00 | 43 194.00 | 298 804.00 | 341 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 212.00 | | 124 212.00 | 124 212.00 |
BZ Autres créances | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CF Disponibilités | 84 225.00 | | 84 225.00 | 84 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 168.00 | | 257 168.00 | 257 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 166.00 | 43 194.00 | 555 972.00 | 599 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 423.00 | 137 241.00 | | 142 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 225.00 | 5 181.00 | | 17 225.00 |
DL TOTAL (I) | 165 148.00 | 147 923.00 | | 165 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 725.00 | 80 778.00 | | 42 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 079.00 | 142 636.00 | | 147 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 702.00 | 114 391.00 | | 163 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 799.00 | 26 738.00 | | 31 799.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | 2 426.00 | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 823.00 | 366 969.00 | | 390 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 972.00 | 514 892.00 | | 555 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 480.00 | 324 244.00 | | 387 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 352.00 | | 758 352.00 | 758 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 352.00 | | 758 352.00 | 758 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 646.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 969.00 | 673 849.00 | | 763 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 744.00 | 668 668.00 | | 746 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 225.00 | 5 181.00 | | 17 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 998.00 | | | 349 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 341 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 57 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 202.00 | | | 284 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 023.00 | 10 646.00 | 5 474.00 | 38 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 782.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 603.00 | 9 863.00 | 5 474.00 | 36 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 702.00 | 163 702.00 | | 163 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 124 212.00 | 124 212.00 | | 124 212.00 |
VB T. V. A. | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 725.00 | 39 382.00 | 3 344.00 | 42 725.00 |
VI Groupe et associés | 147 079.00 | 147 079.00 | | 147 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 046.00 | 157 046.00 | | 157 046.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 823.00 | 387 480.00 | 3 344.00 | 390 823.00 |