| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
AH Fonds commercial | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
AN Terrains | 386 361.00 | 73 673.00 | 312 688.00 | 386 361.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 2 044.00 | 4 956.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 706.00 | 146 124.00 | 303 582.00 | 449 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 574.00 | 680 084.00 | 57 490.00 | 737 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 502.00 | 914 889.00 | 746 613.00 | 1 661 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 173.00 | 96 114.00 | 2 725 059.00 | 2 821 173.00 |
BZ Autres créances | 1 482 565.00 | | 1 482 565.00 | 1 482 565.00 |
CF Disponibilités | 837 709.00 | | 837 709.00 | 837 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 925.00 | 96 114.00 | 5 073 811.00 | 5 169 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 427.00 | 1 011 003.00 | 5 820 425.00 | 6 831 427.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 707.00 | 101 707.00 | | 101 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 661.00 | 31 385.00 | | 43 661.00 |
DG Autres réserves | 829 561.00 | 596 317.00 | | 829 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 224.00 | 245 520.00 | | 379 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 331.00 | 16 997.00 | | 2 331.00 |
DK Provisions réglementées | 17 630.00 | 25 720.00 | | 17 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 114.00 | 1 507 647.00 | | 1 864 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 173.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 173.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 845.00 | 583 852.00 | | 307 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 003.00 | 1 464 627.00 | | 1 994 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599 687.00 | 1 391 602.00 | | 1 599 687.00 |
EA Autres dettes | 54 776.00 | 21 913.00 | | 54 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 311.00 | 3 461 994.00 | | 3 956 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 425.00 | 5 029 814.00 | | 5 820 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 826 635.00 | 3 155 429.00 | | 3 826 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | 982.00 | | 1 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 440.00 | | 104 440.00 | 104 440.00 |
FG Production vendue services | 13 719 152.00 | 1 046 552.00 | 14 765 704.00 | 13 719 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 823 591.00 | 1 046 552.00 | 14 870 144.00 | 13 823 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 539 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 071 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 429 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 190 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 201.00 | 152 864.00 | | 63 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 417.00 | 48 167.00 | | 26 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 708.00 | 209 121.00 | | 97 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 573.00 | 77 179.00 | | 8 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 573.00 | 79 448.00 | | 8 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 135.00 | 129 673.00 | | 89 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 870.00 | 20 951.00 | | 5 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 042.00 | 64 538.00 | | 46 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 637 230.00 | 14 198 222.00 | | 15 637 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 258 006.00 | 13 952 702.00 | | 15 258 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 224.00 | 245 520.00 | | 379 224.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 169.00 | 40 875.00 | | 3 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 003.00 | | 115 300.00 | 1 577 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 801.00 | 1 661 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 801.00 | 1 645 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 142.00 | | 115 300.00 | 1 561 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 700.00 | 300 990.00 | 30 801.00 | 644 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 1 763.00 | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 500.00 | 299 227.00 | 30 801.00 | 633 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 720.00 | | 8 090.00 | 25 720.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
6T Sur comptes clients | 61 043.00 | 35 071.00 | | 61 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 043.00 | 35 071.00 | | 61 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 936.00 | 35 071.00 | 68 263.00 | 146 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 071.00 | 60 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 003.00 | 1 994 003.00 | | 1 994 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 458.00 | 615 458.00 | | 615 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 306.00 | 221 306.00 | | 221 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 705 967.00 | | | 2 705 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 205.00 | | | 115 205.00 |
VB T. V. A. | 169 819.00 | | | 169 819.00 |
VC Groupe et associés | 852 834.00 | | | 852 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 743.00 | 177 068.00 | 127 122.00 | 306 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 127.00 | | | 276 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 532.00 | | | 247 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 339.00 | 215 339.00 | | 215 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 329.00 | | | 131 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 217.00 | 4 332 217.00 | | 4 332 217.00 |
VW T.V.A. | 547 584.00 | 547 584.00 | | 547 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 311.00 | 3 826 635.00 | 127 122.00 | 3 956 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 415.00 | 212 422.00 | | 189 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 120.00 | 13 732.00 | | 13 120.00 |
ST Autres comptes | 5 124 169.00 | 4 972 214.00 | | 5 124 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 487 120.00 | 1 298 156.00 | | 1 487 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | 117.00 | | 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 780.00 | 3 195.00 | | 780.00 |
YT Sous‐traitance | 3 316 479.00 | 2 436 511.00 | | 3 316 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 380.00 | 176 875.00 | | 130 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 394.00 | 98 451.00 | | 94 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 809.00 | 310 873.00 | | 283 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 689 532.00 | 2 530 836.00 | | 2 689 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 639 102.00 | 1 799 034.00 | | 1 639 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 071 269.00 | 8 897 487.00 | | 10 071 269.00 |