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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 149.00 | 15 417.00 | 16 732.00 | 32 149.00 |
040 Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 393.00 | 17 617.00 | 17 776.00 | 35 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
072 Créances – Autres | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
084 Disponibilités | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
110 Total général Actif | 74 354.00 | 17 617.00 | 56 736.00 | 74 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 956.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 994.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 685.00 | 124 276.00 | | 157 685.00 |
222 Production stockée | -9 500.00 | 9 500.00 | | -9 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 588.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 186.00 | 134 363.00 | | 148 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 409.00 | 56 613.00 | | 53 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 426.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 904.00 | 22 852.00 | | 18 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | 736.00 | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 711.00 | 58 996.00 | | 60 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 594.00 | 5 087.00 | | 6 594.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 606.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 287.00 | 145 316.00 | | 140 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 899.00 | -10 953.00 | | 7 899.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 153.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 481.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 994.00 | -9 802.00 | | 8 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |