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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 959.00 | 2 409.00 | 550.00 | 2 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 528.00 | 22 565.00 | 15 963.00 | 38 528.00 |
040 Immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 565.00 | 24 974.00 | 17 591.00 | 42 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
072 Créances – Autres | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
084 Disponibilités | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
110 Total général Actif | 75 366.00 | 24 974.00 | 50 392.00 | 75 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 956.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -567.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 404.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 575.00 | |
172 Autres dettes | | | 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 248.00 | 147 484.00 | | 135 248.00 |
222 Production stockée | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
230 Autres produits | 386.00 | 1.00 | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 136.00 | 147 485.00 | | 145 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 305.00 | 66 925.00 | | 54 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 26 809.00 | 22 297.00 | | 26 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 388.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 430.00 | 56 881.00 | | 58 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 721.00 | 5 733.00 | | 5 721.00 |
262 Autres charges | 1 026.00 | 773.00 | | 1 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 694.00 | 152 997.00 | | 145 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -558.00 | -5 512.00 | | -558.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | 2 418.00 | | 121.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 276.00 | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -567.00 | -3 353.00 | | -567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |