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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 930.00 | 583.00 | 347.00 | 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 798.00 | 12 043.00 | 4 754.00 | 16 798.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 17 728.00 | 12 626.00 | 5 102.00 | 17 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 943.00 | 1 211.00 | 6 732.00 | 7 943.00 |
072 Créances – Autres | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 707.00 | 1 211.00 | 83 496.00 | 84 707.00 |
110 Total général Actif | 102 435.00 | 13 837.00 | 88 598.00 | 102 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 971.00 | 56 981.00 | | 107 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 378.00 | 126 111.00 | | 121 378.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 355.00 | 183 093.00 | | 229 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 952.00 | 117 156.00 | | 142 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 211.00 | -29 600.00 | | -11 211.00 |
242 Autres charges externes. | 45 690.00 | 44 709.00 | | 45 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 1 229.00 | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 372.00 | 27 332.00 | | 27 372.00 |
252 Charges sociales | 15 003.00 | 16 018.00 | | 15 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 332.00 | 4 095.00 | | 4 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 171.00 | 180 940.00 | | 226 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 185.00 | 2 153.00 | | 3 185.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 53.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | 1 235.00 | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 951.00 | 843.00 | | 1 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 822.00 | | | 822.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |