| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 793.00 | 32 345.00 | 15 448.00 | 47 793.00 |
040 Immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 444.00 | 33 275.00 | 19 168.00 | 52 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 854.00 | | 88 854.00 | 88 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
072 Créances – Autres | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
084 Disponibilités | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 886.00 | | 152 886.00 | 152 886.00 |
110 Total général Actif | 205 329.00 | 33 275.00 | 172 054.00 | 205 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 987.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 749.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 603.00 | 33 890.00 | | 27 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 655 755.00 | 451 331.00 | | 655 755.00 |
222 Production stockée | -1 899.00 | -3 528.00 | | -1 899.00 |
230 Autres produits | 1 212.00 | 12 693.00 | | 1 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 671.00 | 494 387.00 | | 682 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 401 878.00 | 286 700.00 | | 401 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 841.00 | -5 401.00 | | 9 841.00 |
242 Autres charges externes. | 165 101.00 | 110 648.00 | | 165 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 054.00 | 4 405.00 | | 5 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 420.00 | 58 934.00 | | 67 420.00 |
252 Charges sociales | 26 615.00 | 25 786.00 | | 26 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 125.00 | 5 222.00 | | 4 125.00 |
262 Autres charges | 1 805.00 | 11.00 | | 1 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 839.00 | 486 304.00 | | 681 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 832.00 | 8 083.00 | | 832.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | 3 000.00 | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 211.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 4 165.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 530.00 | 6 727.00 | | 5 530.00 |