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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 268.00 | 918.00 | 1 350.00 | 2 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 263.00 | 20 779.00 | 19 484.00 | 40 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 031.00 | 21 697.00 | 72 334.00 | 94 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
060 Stock marchandises | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
072 Créances – Autres | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
084 Disponibilités | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
110 Total général Actif | 155 103.00 | 21 697.00 | 133 406.00 | 155 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 356.00 | | | 114 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 873.00 | | | 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
242 Autres charges externes. | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
252 Charges sociales | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
294 Charges financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96.00 | | | -96.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 898.00 | | | 89 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |