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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 268.00 | 1 674.00 | 594.00 | 2 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 263.00 | 25 634.00 | 14 629.00 | 40 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 031.00 | 27 307.00 | 66 723.00 | 94 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
060 Stock marchandises | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
072 Créances – Autres | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
084 Disponibilités | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
110 Total général Actif | 160 949.00 | 27 307.00 | 133 642.00 | 160 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 706.00 | | | 101 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 564.00 | | | 126 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 286.00 | | | -10 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 117.00 | | | -3 117.00 |
242 Autres charges externes. | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
252 Charges sociales | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | | | 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |