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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 1 355.00 | 1 353.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108.00 | 2 755.00 | 1 353.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 717.00 | | 476 717.00 | 476 717.00 |
BZ Autres créances | 441 230.00 | | 441 230.00 | 441 230.00 |
CF Disponibilités | 162 085.00 | | 162 085.00 | 162 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 233.00 | | 1 080 233.00 | 1 080 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 341.00 | 2 755.00 | 1 081 586.00 | 1 084 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 060.00 | | | -67 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 506.00 | | | -100 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 434.00 | | | 1 032 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 586.00 | | | 1 081 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 018.00 | | 818 018.00 | 818 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 018.00 | | 818 018.00 | 818 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 956.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209 647.00 | | | 1 209 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209 647.00 | | | 1 209 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 647.00 | | | -109 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -576.00 | | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 666.00 | | | 1 921 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 172.00 | | | 2 022 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 506.00 | | | -100 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 073.00 | | 9 900.00 | 1 332 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337 865.00 | 4 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337 065.00 | 2 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 873.00 | | 9 900.00 | 1 329 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 476 717.00 | | | 476 717.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VC Groupe et associés | 431 576.00 | | | 431 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 148.00 | 918 148.00 | | 918 148.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |