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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 2 164.00 | 544.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108.00 | 3 564.00 | 544.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 171.00 | | 251 171.00 | 251 171.00 |
BZ Autres créances | 524 482.00 | | 524 482.00 | 524 482.00 |
CF Disponibilités | 299 050.00 | | 299 050.00 | 299 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 968.00 | | 1 074 968.00 | 1 074 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 076.00 | 3 564.00 | 1 075 512.00 | 1 079 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 566.00 | | | -167 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 119.00 | | | 1 057 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 512.00 | | | 1 075 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 427.00 | | 659 427.00 | 659 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 427.00 | | 659 427.00 | 659 427.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -689.00 | | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 325.00 | | | 664 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 640.00 | | | 639 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755.00 | 809.00 | | 2 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | 809.00 | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 251 171.00 | | | 251 171.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 524 313.00 | | | 524 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 918.00 | 775 918.00 | | 775 918.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |