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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
AP Constructions | 13 525.00 | 3 745.00 | 9 781.00 | 13 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 038.00 | 18 197.00 | 28 841.00 | 47 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 332.00 | 43 710.00 | 38 621.00 | 82 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 078.00 | | 249 078.00 | 249 078.00 |
BZ Autres créances | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
CF Disponibilités | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 855.00 | | 360 855.00 | 360 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 187.00 | 43 710.00 | 399 476.00 | 443 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 076.00 | 26 560.00 | | 44 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 994.00 | 17 517.00 | | 16 994.00 |
DL TOTAL (I) | 66 570.00 | 49 576.00 | | 66 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 649.00 | 53 481.00 | | 37 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 537.00 | 44 728.00 | | 55 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 382.00 | 36 274.00 | | 120 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 338.00 | 59 801.00 | | 119 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 906.00 | 194 285.00 | | 332 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 476.00 | 243 861.00 | | 399 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 918.00 | 156 992.00 | | 311 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 215.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 725 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 810.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 224.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | 8 207.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 8 431.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | -8 431.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 1 966.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 642.00 | 544 842.00 | | 725 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 648.00 | 527 326.00 | | 708 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 994.00 | 17 517.00 | | 16 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 757.00 | | | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 382.00 | 120 382.00 | | 120 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 360.00 | 16 372.00 | 20 988.00 | 37 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 230.00 | 314 230.00 | | 314 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 906.00 | 311 918.00 | 20 988.00 | 332 906.00 |