| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AP Constructions | 13 525.00 | 10 508.00 | 3 018.00 | 13 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 001.00 | 58 214.00 | 14 786.00 | 73 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 731.00 | 71 007.00 | 30 724.00 | 101 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 334.00 | | 426 334.00 | 426 334.00 |
BZ Autres créances | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 654.00 | | 437 654.00 | 437 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 385.00 | 71 007.00 | 468 379.00 | 539 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
DH Report à nouveau | -78 366.00 | | | -78 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 593.00 | -78 366.00 | | 53 593.00 |
DL TOTAL (I) | 74 330.00 | 20 738.00 | | 74 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 093.00 | 121 807.00 | | 129 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 592.00 | 23 073.00 | | 20 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 514.00 | 40 290.00 | | 82 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 848.00 | 113 378.00 | | 161 848.00 |
EA Autres dettes | | 58 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 048.00 | 356 753.00 | | 394 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 379.00 | 377 491.00 | | 468 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 753.00 | 100 000.00 | | 91 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 093.00 | 21 807.00 | | 29 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 816.00 | | 6 995.00 | 92 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 531.00 | | 6 995.00 | 79 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 716.00 | 10 291.00 | | 60 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 431.00 | 10 291.00 | | 58 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 848.00 | 161 848.00 | | 161 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 426 334.00 | 426 334.00 | | 426 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 8 247.00 | 74 928.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 574.00 | 437 654.00 | 12 920.00 | 450 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 048.00 | 302 295.00 | 74 928.00 | 394 048.00 |