| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 171.00 | 728.00 | 443.00 | 1 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 164.00 | 346.00 | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 3 163.00 | 2 503.00 | 5 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 657.00 | 10 055.00 | 6 602.00 | 16 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
BZ Autres créances | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CF Disponibilités | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 713.00 | | 101 713.00 | 101 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 371.00 | 10 055.00 | 108 315.00 | 118 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | | -4 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 463.00 | 12 717.00 | | 17 463.00 |
DL TOTAL (I) | 35 564.00 | 18 100.00 | | 35 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 553.00 | 21 228.00 | | 14 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 088.00 | 8 715.00 | | 7 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 602.00 | 4 453.00 | | 10 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 507.00 | 18 954.00 | | 40 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 751.00 | 53 353.00 | | 72 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 315.00 | 71 453.00 | | 108 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 389.00 | 38 952.00 | | 65 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 472.00 | | 209 472.00 | 209 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 472.00 | | 209 472.00 | 209 472.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 6 009.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -6 009.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 1 101.00 | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 492.00 | 122 546.00 | | 209 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 028.00 | 109 828.00 | | 192 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 463.00 | 12 717.00 | | 17 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 321.00 | 177.00 | | 6 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 856.00 | | 3 496.00 | 13 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695.00 | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 16 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | | 2 190.00 | 3 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | 1 306.00 | 2 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 265.00 | 3 791.00 | | 6 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | 236.00 | | 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 2 171.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | 1 384.00 | | 1 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 401.00 | 7 039.00 | 7 362.00 | 14 401.00 |
VI Groupe et associés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VP Divers | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 521.00 | 65 215.00 | 1 306.00 | 66 521.00 |
VW T.V.A. | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 752.00 | 65 389.00 | 7 362.00 | 72 752.00 |