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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 171.00 | 964.00 | 207.00 | 1 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 4 291.00 | 1 375.00 | 5 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 657.00 | 11 766.00 | 4 891.00 | 16 657.00 |
BP En cours de production de services | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 258.00 | | 77 258.00 | 77 258.00 |
BZ Autres créances | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CF Disponibilités | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 717.00 | | 110 717.00 | 110 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 375.00 | 11 766.00 | 115 609.00 | 127 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 564.00 | 7 100.00 | | 24 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 359.00 | 17 463.00 | | 8 359.00 |
DL TOTAL (I) | 43 923.00 | 35 564.00 | | 43 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 376.00 | 14 554.00 | | 7 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 7 088.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 352.00 | 10 602.00 | | 15 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 192.00 | 40 507.00 | | 46 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 685.00 | 72 751.00 | | 71 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 609.00 | 108 315.00 | | 115 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 685.00 | 65 389.00 | | 71 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 186.00 | | 235 186.00 | 235 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 186.00 | | 235 186.00 | 235 186.00 |
FM Production stockée | | | 8 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 2 547.00 | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 933.00 | 209 492.00 | | 243 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 573.00 | 192 028.00 | | 235 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 359.00 | 17 463.00 | | 8 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 162.00 | 6 321.00 | | 7 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 056.00 | 1 710.00 | | 10 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728.00 | 236.00 | | 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | 347.00 | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | 1 128.00 | | 3 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VP Divers | 913.00 | | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 772.00 | 84 466.00 | 1 306.00 | 85 772.00 |
VW T.V.A. | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |