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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 255.00 | 5 195.00 | 19 060.00 | 24 255.00 |
040 Immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 450.00 | 5 195.00 | 90 255.00 | 95 450.00 |
060 Stock marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
110 Total général Actif | 97 584.00 | 5 195.00 | 92 389.00 | 97 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 433.00 | | | 433.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -511.00 | | | -511.00 |
242 Autres charges externes. | 33 538.00 | 19 987.00 | | 33 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
252 Charges sociales | 454.00 | | | 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 595.00 | 931.00 | | 3 595.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 216.00 | 20 918.00 | | 82 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 989.00 | -20 918.00 | | 4 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 397.00 | -20 918.00 | | 4 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 564.00 | | | 3 564.00 |