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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 919.00 | 10 379.00 | 15 540.00 | 25 919.00 |
040 Immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 114.00 | 10 379.00 | 86 735.00 | 97 114.00 |
060 Stock marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
084 Disponibilités | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
110 Total général Actif | 104 092.00 | 10 379.00 | 93 713.00 | 104 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 371.00 | 86 762.00 | | 143 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 144.00 | 433.00 | | 1 144.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 8.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 565.00 | 87 204.00 | | 144 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 864.00 | 34 333.00 | | 49 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | -511.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 37 253.00 | 33 538.00 | | 37 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | 1 437.00 | | 1 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 884.00 | 9 045.00 | | 36 884.00 |
252 Charges sociales | 4 737.00 | 454.00 | | 4 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 184.00 | 3 595.00 | | 5 184.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 324.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 148.00 | 82 216.00 | | 136 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 417.00 | 4 989.00 | | 8 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 592.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 417.00 | 4 397.00 | | 8 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 059.00 | | | 5 059.00 |