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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 311.00 | 666.00 | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 596.00 | 11 887.00 | 48 709.00 | 60 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 615.00 | 12 198.00 | 815 417.00 | 827 615.00 |
BT Marchandises | 78 361.00 | | 78 361.00 | 78 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BZ Autres créances | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 527.00 | | 151 527.00 | 151 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 142.00 | 12 198.00 | 966 944.00 | 979 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 598.00 | | | -9 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 182.00 | -9 598.00 | | 64 182.00 |
DL TOTAL (I) | 104 584.00 | 40 402.00 | | 104 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 383.00 | 646 239.00 | | 590 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 932.00 | 211 836.00 | | 165 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 963.00 | 71 069.00 | | 75 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 781.00 | 18 421.00 | | 27 781.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | 21 471.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 360.00 | 969 036.00 | | 862 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 944.00 | 1 009 438.00 | | 966 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 591.00 | 378 515.00 | | 329 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 383.00 | 57 614.00 | 240 835.00 | 590 383.00 |
VI Groupe et associés | 165 932.00 | 165 932.00 | | 165 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 932.00 | | | 165 932.00 |
VP Divers | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 131.00 | 35 131.00 | 240 835.00 | 35 131.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 360.00 | 329 591.00 | 240 835.00 | 862 360.00 |