| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 909.00 | | 177 909.00 | 177 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683.00 | 402.00 | 1 280.00 | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 258.00 | 15 428.00 | 26 829.00 | 42 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 444.00 | 15 831.00 | 207 613.00 | 223 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BT Marchandises | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BZ Autres créances | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CF Disponibilités | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 699.00 | 15 831.00 | 247 867.00 | 263 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
DN Avances conditionnées | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DO TOTAL (II) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 683.00 | | | 148 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 876.00 | | | 197 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 867.00 | | | 247 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
FG Production vendue services | 292 042.00 | | 292 042.00 | 292 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 740.00 | | 304 740.00 | 304 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 8 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 385.00 | | | 310 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 500.00 | | | 303 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 444.00 | | | 223 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 909.00 | | | 177 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 102.00 | 6 729.00 | | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | 6 729.00 | | 9 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 665.00 | 31 283.00 | 117 381.00 | 148 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VP Divers | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 523.00 | 20 929.00 | 1 594.00 | 22 523.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 876.00 | 80 494.00 | 117 381.00 | 197 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
ST Autres comptes | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 010.00 | | | 52 010.00 |