| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 909.00 | | 177 909.00 | 177 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683.00 | 1 076.00 | 607.00 | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 234.00 | 22 699.00 | 17 534.00 | 40 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 420.00 | 23 775.00 | 197 645.00 | 221 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BT Marchandises | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BZ Autres créances | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CF Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 528.00 | 23 775.00 | 224 752.00 | 248 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
DL TOTAL (I) | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
DN Avances conditionnées | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DO TOTAL (II) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 593.00 | | | 88 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 626.00 | | | 137 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 752.00 | | | 224 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
FG Production vendue services | 282 366.00 | | 282 366.00 | 282 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 406.00 | | 293 406.00 | 293 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 8 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 728.00 | | | 305 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 269.00 | | | 287 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 444.00 | | 1 505.00 | 223 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 529.00 | 221 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 529.00 | 41 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 909.00 | | | 177 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 941.00 | | 1 505.00 | 43 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 639.00 | 5 665.00 | 3 529.00 | 21 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 639.00 | 5 665.00 | 3 529.00 | 21 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 574.00 | 21 403.00 | 67 170.00 | 88 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 448.00 | 13 854.00 | 1 594.00 | 15 448.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 626.00 | 70 455.00 | 67 170.00 | 137 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
ST Autres comptes | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |