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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 608.00 | 2 490.00 | 10 118.00 | 12 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 661.00 | 4 623.00 | 2 038.00 | 6 661.00 |
BF Prêts | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 551.00 | 7 112.00 | 14 439.00 | 21 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BZ Autres créances | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CF Disponibilités | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 717.00 | 7 112.00 | 64 605.00 | 71 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
DL TOTAL (I) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 233.00 | | 259 233.00 | 259 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 233.00 | | 259 233.00 | 259 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 431.00 | | | 260 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 842.00 | | | 263 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 351.00 | | 1 408.00 | 22 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 208.00 | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208.00 | 21 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | | 1 408.00 | 3 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835.00 | 4 277.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835.00 | 4 277.00 | | 2 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
UP Prêts | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
ST Autres comptes | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 501.00 | | | 27 501.00 |