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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 608.00 | 3 750.00 | 8 858.00 | 12 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 661.00 | 6 339.00 | 322.00 | 6 661.00 |
BF Prêts | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 850.00 | 10 089.00 | 12 761.00 | 22 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
BZ Autres créances | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 084.00 | 10 089.00 | 75 995.00 | 86 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DL TOTAL (I) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 147.00 | | 274 147.00 | 274 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 147.00 | | 274 147.00 | 274 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 046.00 | | | -3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 682.00 | | | 279 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 212.00 | | | 269 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 551.00 | | 4 443.00 | 21 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 144.00 | 3 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 144.00 | 22 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | 4 443.00 | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 112.00 | 2 977.00 | | 7 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 112.00 | 2 977.00 | | 7 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UP Prêts | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |