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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 430.00 | 3 117.00 | 26 312.00 | 29 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 798.00 | 3 117.00 | 1 116 680.00 | 1 119 798.00 |
BT Marchandises | 125 912.00 | | 125 912.00 | 125 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
BZ Autres créances | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 495.00 | | 120 495.00 | 120 495.00 |
CF Disponibilités | 162 127.00 | | 162 127.00 | 162 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 663.00 | | 456 663.00 | 456 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 461.00 | 3 117.00 | 1 573 344.00 | 1 576 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
DL TOTAL (I) | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 885.00 | | | 929 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 997.00 | | | 267 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 645.00 | | | 226 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 475.00 | | | 1 460 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 344.00 | | | 1 573 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 475.00 | | | 1 460 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 800.00 | | 1 368 800.00 | 1 368 800.00 |
FG Production vendue services | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 747.00 | | 1 388 747.00 | 1 388 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 935.00 | | | -80 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 110.00 | | | 1 396 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 240.00 | | | 1 343 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 119 798.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 367.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 645.00 | 226 645.00 | | 226 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
UX Autres créances clients | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 885.00 | 929 885.00 | | 929 885.00 |
VI Groupe et associés | 233 791.00 | 233 791.00 | | 233 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 984 605.00 | | | 984 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
VP Divers | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 495.00 | 48 128.00 | 15 367.00 | 63 495.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 475.00 | 1 460 475.00 | | 1 460 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ST Autres comptes | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 138.00 | | | 45 138.00 |