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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 515.00 | 39 011.00 | 16 504.00 | 55 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 528.00 | 2 517.00 | 13 011.00 | 15 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 043.00 | 41 528.00 | 1 104 514.00 | 1 146 043.00 |
BT Marchandises | 134 009.00 | | 134 009.00 | 134 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 609.00 | | 552 609.00 | 552 609.00 |
CF Disponibilités | 201 102.00 | | 201 102.00 | 201 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 934.00 | | 929 934.00 | 929 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 977.00 | 41 528.00 | 2 034 449.00 | 2 075 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 955 541.00 | 763 078.00 | | 955 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 612.00 | 192 462.00 | | 284 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 152.00 | 1 021 540.00 | | 1 306 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 465.00 | 451 324.00 | | 367 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 485.00 | 165 563.00 | | 167 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 894.00 | 117 406.00 | | 110 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 453.00 | 57 407.00 | | 82 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 297.00 | 791 700.00 | | 728 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 449.00 | 1 813 240.00 | | 2 034 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 827.00 | 424 441.00 | | 445 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 043.00 | | | 1 146 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 058.00 | 4 953.00 | | 34 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 058.00 | 4 953.00 | | 34 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 182.00 | 335.00 | | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 182.00 | 335.00 | | 2 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 182.00 | 335.00 | | 2 182.00 |
UG ‐ Financières | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
UX Autres créances clients | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 465.00 | 84 996.00 | 282 470.00 | 367 465.00 |
VI Groupe et associés | 167 485.00 | 167 485.00 | | 167 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 742.00 | 42 214.00 | 15 528.00 | 57 742.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 297.00 | 445 827.00 | 282 470.00 | 728 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | 1 074.00 | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 478.00 | 12 048.00 | | 11 478.00 |
ST Autres comptes | 24 970.00 | 26 664.00 | | 24 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 318.00 | 24 021.00 | | 24 318.00 |
YT Sous‐traitance | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 106.00 | 2 004.00 | | 1 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 449.00 | 4 947.00 | | 5 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 560.00 | 6 021.00 | | 7 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 147.00 | 101 995.00 | | 106 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 195.00 | 81 581.00 | | 81 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 801.00 | 64 737.00 | | 65 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |