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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 086.00 | 4 128.00 | 1 959.00 | 6 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 814.00 | 137 841.00 | 98 973.00 | 236 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 167.00 | 141 969.00 | 5 203 198.00 | 5 345 167.00 |
BT Marchandises | 762 528.00 | | 762 528.00 | 762 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
BZ Autres créances | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 626 005.00 | | 626 005.00 | 626 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 419.00 | | 1 468 419.00 | 1 468 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 586.00 | 141 969.00 | 6 671 617.00 | 6 813 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 130.00 | 56 761.00 | | 521 130.00 |
DL TOTAL (I) | 532 130.00 | 66 761.00 | | 532 130.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 276 000.00 | 5 501 919.00 | | 5 276 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 081.00 | 74 978.00 | | 34 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 041.00 | 666 882.00 | | 673 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 362.00 | 136 879.00 | | 137 362.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | 15 025.00 | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 124 487.00 | 6 395 683.00 | | 6 124 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 671 617.00 | 6 462 444.00 | | 6 671 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 326 377.00 | | 18 790.00 | 5 326 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 345 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 110.00 | | 18 790.00 | 224 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 554.00 | 74 415.00 | | 67 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 554.00 | 74 415.00 | | 67 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -1 620 762.00 | 492 781.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 041.00 | 673 041.00 | | 673 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
VB T. V. A. | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 275 416.00 | 1 856 928.00 | 486 595.00 | 5 275 416.00 |
VI Groupe et associés | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 064.00 | | | 226 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 062.00 | 79 795.00 | 2 267.00 | 82 062.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 487.00 | 1 051 157.00 | 979 376.00 | 6 124 487.00 |