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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 007.00 | 210 298.00 | 39 710.00 | 250 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 361.00 | 216 384.00 | 5 141 977.00 | 5 358 361.00 |
BT Marchandises | 844 800.00 | | 844 800.00 | 844 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
BZ Autres créances | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 409 527.00 | | 409 527.00 | 409 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 721.00 | | 1 349 721.00 | 1 349 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 708 082.00 | 216 384.00 | 6 491 698.00 | 6 708 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 969.00 | 521 130.00 | | 386 969.00 |
DL TOTAL (I) | 397 969.00 | 532 130.00 | | 397 969.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 044 583.00 | 5 276 000.00 | | 5 044 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 681.00 | 34 081.00 | | 62 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 778.00 | 673 041.00 | | 727 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 683.00 | 137 362.00 | | 239 683.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 078 728.00 | 6 124 487.00 | | 6 078 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 698.00 | 6 671 617.00 | | 6 491 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 362.00 | 1 051 157.00 | | 1 213 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 585.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345 167.00 | | 13 194.00 | 5 345 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 358 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 900.00 | | 13 194.00 | 242 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 969.00 | 74 415.00 | | 141 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 969.00 | 74 415.00 | | 141 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 778.00 | 727 778.00 | | 727 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 080.00 | 164 080.00 | | 164 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VB T. V. A. | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 039 250.00 | 236 565.00 | 1 001 883.00 | 5 039 250.00 |
VI Groupe et associés | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 254.00 | | | 231 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 571.00 | 95 304.00 | 2 267.00 | 97 571.00 |
VW T.V.A. | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 078 728.00 | 1 213 362.00 | 1 001 883.00 | 6 078 728.00 |