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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 500.00 | | 1 693 500.00 | 1 693 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 352.00 | | 236 352.00 | 236 352.00 |
BZ Autres créances | 206 540.00 | | 206 540.00 | 206 540.00 |
CF Disponibilités | 125 422.00 | | 125 422.00 | 125 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 702.00 | | 570 702.00 | 570 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 202.00 | | 2 264 202.00 | 2 264 202.00 |
CU Autres participations | 1 692 000.00 | | 1 692 000.00 | 1 692 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 140.00 | 499 140.00 | | 499 140.00 |
DH Report à nouveau | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 728.00 | 13 779.00 | | 114 728.00 |
DL TOTAL (I) | 627 647.00 | 512 919.00 | | 627 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 239.00 | 983 192.00 | | 891 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 200.00 | 280 891.00 | | 313 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | 2 818.00 | | 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 040.00 | 73 747.00 | | 87 040.00 |
EA Autres dettes | 344 759.00 | 122 412.00 | | 344 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 555.00 | 1 463 059.00 | | 1 636 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 202.00 | 1 975 978.00 | | 2 264 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 960.00 | | 610 960.00 | 610 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 960.00 | | 610 960.00 | 610 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 107.00 | 2 401.00 | | -6 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 094.00 | 422 924.00 | | 745 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 366.00 | 409 145.00 | | 630 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 728.00 | 13 779.00 | | 114 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 500.00 | | | 1 693 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 500.00 | | | 1 693 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 759.00 | 344 759.00 | | 344 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 352.00 | | | 236 352.00 |
VB T. V. A. | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
VC Groupe et associés | 128 279.00 | | | 128 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 239.00 | 99 882.00 | 384 258.00 | 891 239.00 |
VI Groupe et associés | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 098.00 | | | 91 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
VP Divers | 619.00 | | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 780.00 | 446 780.00 | | 446 780.00 |
VW T.V.A. | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 555.00 | 845 198.00 | 384 258.00 | 1 636 555.00 |