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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 500.00 | | 1 693 500.00 | 1 693 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BZ Autres créances | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CF Disponibilités | 74 190.00 | | 74 190.00 | 74 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 900.00 | | 1 820 900.00 | 1 820 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 692 000.00 | | 1 692 000.00 | 1 692 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 140.00 | 499 140.00 | | 499 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | | | 689.00 |
DG Autres réserves | 127 818.00 | | | 127 818.00 |
DH Report à nouveau | | 13 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 358.00 | 114 728.00 | | 111 358.00 |
DL TOTAL (I) | 739 005.00 | 627 647.00 | | 739 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 008.00 | 891 239.00 | | 798 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 628.00 | 313 200.00 | | 170 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 317.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 107.00 | 87 040.00 | | 30 107.00 |
EA Autres dettes | 82 528.00 | 344 759.00 | | 82 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 894.00 | 1 636 555.00 | | 1 081 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 900.00 | 2 264 202.00 | | 1 820 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 308.00 | 845 198.00 | | 384 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 628.00 | | | 170 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 307.00 | | 615 307.00 | 615 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 307.00 | | 615 307.00 | 615 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | -6 107.00 | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 678.00 | 745 094.00 | | 715 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 319.00 | 630 366.00 | | 604 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 358.00 | 114 728.00 | | 111 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 500.00 | | | 1 693 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 500.00 | | | 1 693 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 008.00 | 100 421.00 | 389 681.00 | 798 008.00 |
VI Groupe et associés | 170 628.00 | 170 628.00 | | 170 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
VP Divers | 545.00 | | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 710.00 | 53 210.00 | 1 500.00 | 54 710.00 |
VW T.V.A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 894.00 | 384 308.00 | 389 681.00 | 1 081 894.00 |