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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AB Frais d’établissement | 113 477.00 | | 113 477.00 | 113 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 956.00 | 6 044.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 943.00 | 4 838.00 | 57 105.00 | 61 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 170.00 | 5 794.00 | 1 719 376.00 | 1 725 170.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
CF Disponibilités | 105 085.00 | | 105 085.00 | 105 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 346.00 | | 161 346.00 | 161 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 016.00 | 5 794.00 | 1 957 222.00 | 1 963 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 510.00 | | | 687 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
DL TOTAL (I) | 703 438.00 | | | 703 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 597.00 | | | 972 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 591.00 | | | 129 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 784.00 | | | 1 253 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 222.00 | | | 1 957 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 784.00 | | | 1 253 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 943.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 682.00 | 63 682.00 | | 63 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 481.00 | 924 481.00 | | 924 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
VI Groupe et associés | 129 591.00 | 129 591.00 | | 129 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 396.00 | | | 1 053 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VP Divers | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
VW T.V.A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 784.00 | 1 253 784.00 | | 1 253 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
ST Autres comptes | 89 913.00 | | | 89 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 765.00 | | | 126 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 006.00 | | | 181 006.00 |