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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AB Frais d’établissement | 113 477.00 | 22 696.00 | 90 781.00 | 113 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 356.00 | 4 644.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 599.00 | 14 615.00 | 57 984.00 | 72 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 826.00 | 39 667.00 | 1 696 159.00 | 1 735 826.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 66 323.00 | | 66 323.00 | 66 323.00 |
CF Disponibilités | 117 910.00 | | 117 910.00 | 117 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 588.00 | | 200 588.00 | 200 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 914.00 | 39 667.00 | 1 973 247.00 | 2 012 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 510.00 | 687 510.00 | | 687 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | | | 796.00 |
DH Report à nouveau | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 340.00 | 15 928.00 | | 87 340.00 |
DL TOTAL (I) | 790 778.00 | 703 438.00 | | 790 778.00 |
DP Provisions pour risques | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 486.00 | 972 597.00 | | 885 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 020.00 | 129 591.00 | | 101 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 882.00 | 51 415.00 | | 71 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 081.00 | 100 182.00 | | 124 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 469.00 | 1 253 784.00 | | 1 182 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 247.00 | 1 957 222.00 | | 1 973 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 469.00 | 1 253 784.00 | | 1 182 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 170.00 | | 10 656.00 | 1 725 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 477.00 | | | 113 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 943.00 | | 10 656.00 | 68 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 794.00 | 33 873.00 | | 5 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 794.00 | 11 177.00 | | 5 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 089.00 | 842 089.00 | | 842 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VI Groupe et associés | 101 020.00 | 101 020.00 | | 101 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 786.00 | | | 126 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VP Divers | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 428.00 | 80 428.00 | | 80 428.00 |
VW T.V.A. | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 469.00 | 1 182 469.00 | | 1 182 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 499.00 | 12 027.00 | | 8 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 991.00 | 30 824.00 | | 22 991.00 |
ST Autres comptes | 78 717.00 | 89 913.00 | | 78 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 179.00 | 60 269.00 | | 63 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 084.00 | 12 027.00 | | 10 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 664.00 | 126 765.00 | | 128 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 152.00 | 57 243.00 | | 46 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 887.00 | 181 006.00 | | 164 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |