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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 598.00 | 7 820.00 | 27 778.00 | 35 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 598.00 | 7 820.00 | 162 778.00 | 170 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
060 Stock marchandises | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
072 Créances – Autres | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 186.00 | | 90 186.00 | 90 186.00 |
110 Total général Actif | 260 784.00 | 7 820.00 | 252 964.00 | 260 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 630 124.00 | | | 630 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 805.00 | | | 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 762.00 | | | 631 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 480.00 | | | 436 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 713.00 | | | -12 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 309.00 | | | -2 309.00 |
242 Autres charges externes. | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
252 Charges sociales | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 334.00 | | | 580 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 598.00 | | | 170 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |